¿Qué es operar en Swing Trading?
Consiste en aplicar una estrategia de swing trading (es decir, a corto plazo) diseñada para beneficiarse de los cambios en los precios de los activos.
Por lo general, una posición, por ejemplo en una acción, se mantiene abierta solo unos días antes de cerrarse. Es la «oscilación» de momento a momento del precio de las acciones lo que le da su nombre al método de negociación (swing en inglés).
¿Cuánto dura el Swing Trading?
La clave del swing trading es realizar un seguimiento de los movimientos de precios de los diferentes tipos de acciones.
- Para que pueda ingresar al nivel que más le convenga
- Salir con una ganancia de inmediato
- Lo normal es de uno a cuatro días
Sin embargo, algunos traders pueden optar por mantener su posición abierta durante semanas, según su tipo de estrategia de trading. La decisión de mantener la posición abierta hace que el trader tenga que pagar un costo de mantenimiento. Positivo o negativo, según la dirección de su operación y el tipo aplicable.
Esto difiere mucho de otra tipo de estrategia, como el trading direccional, que suelen utilizar los inversores institucionales. Y otros que han mantenido su capital durante muchos años. Generalmente, estos inversores buscan altos y bajos en los precios de los activos. Y solo cierran cuando el valor del activo alcanza una etapa avanzada o madura con movimientos significativos.
¿Cómo hacer Swing Trading?
Los operadores de swing trading deben analizar cuidadosamente los gráficos de precios y otros datos para detectar movimientos en el valor de un activo. Por lo tanto, los operadores intentarán determinar:
- Cuándo es probable que se mueva un precio antes de tomar una posición
- Para poder beneficiarse potencialmente del movimiento en cuestión
Esto significa que los operadores de swing trading deben familiarizarse con el análisis técnico y el gráfico diario. Y utilizar estas técnicas como principios rectores para sus decisiones y estilo de trading. También deben tener una buena comprensión del análisis fundamental sobre los mercados financieros. Y examinar los fundamentos del activo para respaldar su evaluación técnica.
Luego, el swing trading es un método mediante el cual un comerciante puede tratar de obtener ganancias eficientes a corto plazo. Dados los momentos en que este tipo de operaciones generalmente permanecen abiertas, y la relativa facilidad con la que se pueden configurar y administrar.
Gestión de riesgos en el swing trading
La verdad es que ningún swing trader gana al 100%:
- A veces juzgas mal el mercado
- A veces se mueve de forma inesperada
- A veces te puedes equivocar
Aquí es donde la gestión de riesgos y la gestión del dinero son tan importantes.
Un aspecto fundamental del swing trading es el arte de ser rentable.
Eso significa administrar su inversión. Tienes que saber perder antes de saber ganar. Y cuando se trata de saber perder, hay que saber perder un poco para ganar mucho. Concepto clave en las estrategias de inversión.
¿Puedo operar contra la tendencia?
Algunos swing traders tienden a operar en contra de la tendencia. Pero ¿significa eso que sus posibilidades de ganar son necesariamente menores? No siempre. Porque una parte importante del swing trading es el análisis de marcos temporales múltiples buscando tendencias alcistas o bajistas.
Esto significa que un comerciante no solo está mirando un marco temporal en el gráfico diario, sino que toma sus decisiones en función de múltiples marcos de tiempo.
Como ejemplo, supongamos que el rango diario muestra una tendencia alcista. Por otro lado, los intervalos de una hora y de 15 minutos pueden indicar que se puede producir un descenso a corto o medio plazo.
En este caso, el comerciante sabe que incluso en una tendencia alcista a largo plazo, existe un potencial de ganancias a corto o mediano plazo, aprovechando las señales generadas por marcos de tiempo más cortos.
Swing Trading versus Intradía
Una estrategia de swing trading ejecutada correctamente puede permitir a los operadores aprovecharla al máximo en un corto período de tiempo. El swing trading se diferencia del day trading en varios aspectos.
Esto requiere seguir el sentimiento del mercado, tendencias alcistas o bajistas, y las noticias económicas para tener una idea de hacia dónde se dirige el mercado. Esta información y la comprensión de los indicadores técnicos en los gráficos de precios guiarán al operador al ingresar y salir de una posición.
La «libertad» del swing trading es la razón por la cual es una de las estrategias de inversión más populares. Pero eso no significa que funcione para todos: es un Arte.
Los comerciantes de swing trading necesitan poder escanear rápidamente gráficos y datos y usar información histórica para saber exactamente cuándo comprar o vender.
Los traders menos experimentados pueden tener dificultades para dominar esta habilidad, mientras que los traders más experimentados o profesionales contar con su experiencia para aprovecharla. Sin embargo, no siempre es posible ingresar y salir rápidamente de grandes cantidades de ciertos activos.
Para saber cómo se comportan los mercados financieros en un día determinado, debes:
- Estar debidamente preparado antes de que abran los mercados
- Vigilar los activos que son importantes
- Vigilar los medios financieros
Ventajas del Swing Trading
Este tipo de comercio es compatible con aquellos que tienen un trabajo de tiempo completo y no pueden operar durante horas todos los días. Pero eso no significa que no necesiten monitorear constantemente sus operaciones y sus estrategias de inversión.
Como los comerciantes swing trading a menudo comercian en el día, en caso de pérdida tienen una forma diferente de ingresos que muchos comerciantes del día no tienen.
Es posible establecer un órdenes stop loss grandes, lo que debería ayudar a reducir el número de posiciones cerradas prematuramente.
Los traders de intradiario a menudo necesitan permanecer tranquilos y concentrados en sus pantallas durante horas todos los días. Esto es menos importante para el swing trading, que se lleva a cabo a un ritmo más lento. A diferencia de otros tipos de trading.
Se puede hacer un uso más eficiente del capital manteniendo posiciones para obtener mayores ganancias en lugar de abrir nuevas posiciones todos los días. Sin embargo, los swing traders deben considerar los costes de mantenimiento.
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Desventajas del Swing Trading
Debe sentirse cómodo utilizando el análisis técnico para identificar los puntos de entrada y salida. Si bien esto puede parecer obvio para los traders profesionales, aquellos que buscan comenzar a operar con swing pueden necesitar más práctica analizando el gráfico diario.
Si una posición se mantiene durante la noche o varias noches, según el horizonte temporal del comerciante, existe el riesgo de que se abra una brecha.
Algunas noticias económicas durante el fin de semana podrían resultar en un precio muy diferente cuando el mercado financiero vuelva a abrir.
Mantener la posición durante un largo período de tiempo puede generar mayores ganancias, pero también mayores pérdidas.
A diferencia de otros tipos de trading, el swing trading requiere paciencia y puede crear un ambiente estresante si una operación cae en pérdidas.
Para los traders intradía, el comercio es a menudo su trabajo de tiempo completo. Esto les permite concentrarse en sus operaciones y dedicar más tiempo a mejorar su estrategia y estilo de trading, mientras que los comerciantes de swing trading necesitan equilibrar el comercio con su trabajo diario.