Scalping: Qu茅 es, c贸mo Funciona y si es Rentable

Escrito por TradingPlan

El camino del trader consistente.

El scalping es un estilo de trading en el que se compran y venden activos financieros en cortos periodos de tiempo muy corto 鈥搖nos pocos segundos鈥 con el objetivo de obtener peque帽os beneficios r谩pidamente. Es una de las formas de operar que crea m谩s oportunidades sobre las fluctuaciones provocadas por la oferta y la demanda.

En esta entrada, te informaremos sobre:

  • Los mejores indicadores.
  • Activos.
  • M茅todos y plazos.
  • La famosa estrategia de scalping de un minuto.

驴Qu茅 es el Scalping en el Trading?

Muchas personas se preguntan qu茅 es la estrategia scalping. El scalping es una t茅cnica de trading en la que se compran y venden instrumentos financieros en plazos muy cortos. Aunque pudieran parecer peque帽os cambios, en la operativa de scalping, los especuladores se conforman con unos pocos puntos en el mercado.

Tambi茅n se denomina trading especulativo y suele realizarse utilizando derivados financieros y un gran apalancamiento. La rentabilidad de cada posici贸n es peque帽a en comparaci贸n con el riesgo asumido, pero la ventaja reside en el n煤mero de posiciones positivas.

scalping

Debido a los peque帽os movimientos requeridos, los beneficios obtenidos son relativamente peque帽os (alrededor de 5 pips), por lo que los scalpers operan con un mayor n煤mero de operaciones, en mayores vol煤menes y utilizan un mayor apalancamiento que los swing traders.

En las operaciones a muy corto plazo, el operador intenta aprovechar las ligeras fluctuaciones del mercado.

Tambi茅n es el segundo m茅todo de trading m谩s r谩pido, despu茅s del trading de alta frecuencia. Dado que el trading de alta frecuencia requiere un costoso equipo profesional y una conexi贸n a Internet ultrarr谩pida, de los dos m茅todos de trading, s贸lo el m茅todo de scalping est谩 realmente al alcance de los operadores particulares.

El trading de alta frecuencia es una forma de scalping realizada 煤nicamente por robots que compran y venden activos financieros con frecuencia. Es mucho m谩s especializado que el scalping manual.

Las inversiones a muy corto plazo en el mercado burs谩til se realizan muy a menudo con un fuerte apalancamiento para especular con el mercado de divisas y obtener mayores rendimientos.

Contra scalping

Es scalping en la direcci贸n opuesta del mercado. Los 芦scalpers禄 que se dedican al 芦contra-scalping禄 intentan predecir la pr贸xima tendencia del mercado utilizando indicadores como el RSI para predecir las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

La teor铆a consiste en captar un movimiento de reacci贸n r谩pida mediante operaciones de contrapartida cuando el mercado respira o cuando la tendencia se invierte.

Qu茅 significa ser Scalper

Un scalper es un trader cuya operativa inluye el scalping. Los scalpers aprovechan los momentos en que el mercado es m谩s vol谩til para operar. Algunos operan durante periodos de rango o ajuste, pero su tasa de 茅xito suele ser menor.

Las mejores sesiones de trading para los especuladores son las de Londres y Nueva York, especialmente las tres primeras horas. Los 10 minutos anteriores y posteriores al cierre de la vela suelen ser oportunos.

Es mejor evitar los d铆as con demasiados anuncios econ贸micos importantes, o al menos recortar posiciones 15 minutos antes y buscar oportunidades 15 minutos despu茅s del anuncio econ贸mico.

Scalping en Forex

Forex es el mercado financiero m谩s l铆quido y vol谩til del mundo.

Para qui茅nes se preguntan qu茅 tan rentable es el scalping, este apartado resultar谩 de gran inter茅s. Debido a la alta volatilidad de los pares de divisas, los operadores pueden beneficiarse de movimientos de 100-200 pips, mientras que los scalpers no suelen arriesgar m谩s de 10 pips de media y hasta 20 pips en el mercado de divisas. Por lo tanto, el volumen de cada operaci贸n debe ser grande y las comisiones deben ser lo m谩s bajas posible.

Los scalpers tambi茅n son conocidos por ser operadores de Forex muy activos. A menudo utilizan robots de Forex y asesores expertos.

La clave para beneficiarse del scalping es una volatilidad favorable. Por eso, debes elegir pares de divisas con comisiones bajas y una volatilidad bastante alta.

Por ejemplo, operar con la moneda china, el yuan, no es una buena idea, ya que su tipo de cambio no se mueve mucho. Asimismo, ejemplos de pares de divisas dif铆ciles de revender son divisas ex贸ticas como el rublo ruso, el real brasile帽o, el peso mexicano, el leu rumano, el zloty polaco y la lira turca. Los pares ex贸ticos son muy vol谩tiles, pero no se distribuyen con regularidad, por lo que el riesgo es mucho mayor que con otras divisas. Los movimientos pueden ser muy grandes y, en ocasiones, puede resultar dif铆cil salir de las posiciones con estos pares de divisas.

Si eliges un par de divisas con muy poca volatilidad, es posible que tenga que esperar un poco m谩s a que se mueva el tipo de cambio.

Plazos para Operaciones de Scalping

Por lo general, la mayor铆a de los scalpers analizan los gr谩ficos en un marco temporal de:

  • 1 minuto.
  • 5 minutos.
  • 15 minutos.

No se puede hacer scalping sin utilizar marcos temporales m谩s peque帽os. Deber铆as probar varios y decidir cu谩l te conviene m谩s y cu谩l te resultar谩 m谩s rentable a largo plazo.

El objetivo de beneficios p茅rdidas tambi茅n depende del marco temporal utilizado. Cuanto menor sea la unidad de tiempo, menor ser谩 el movimiento potencial.

Scalping frente a Swing Trading y Day Trading

Veamos las diferencias entre Scalping, Day Trading y Swing Trading.

Scalping

  • Duraci贸n de la operativa: Segundos-minutos.
  • Riesgo: Elevado.
  • Tiempo de trabajo: Media o completa (jornada).

Day Trading

  • Duraci贸n de la operativa: Minutos-horas.
  • Riesgo: Medio.
  • Tiempo de trabajo: Horas al d铆a.

Swing Trading

  • Duraci贸n de la operativa: Semanas-meses.
  • Riesgo: Bajo.
  • Tiempo de trabajo: Horas a la semana.

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Mejores Indicadores para Scalping

El scalping es claramente un tipo de trading basado en los an谩lisis t茅cnicos y la acci贸n del precio. En el scalping de derivados financieros, el an谩lisis fundamental s贸lo se tiene en cuenta de forma marginal.

Los indicadores t茅cnicos son de uso muy com煤n, pero es posible que no sepas cu谩les utilizar para scalping. Veamos algunas opciones posibles.

Entre los diferentes indicadores comerciales suelen encontrarse los osciladores. Estos son algunos indicadores t茅cnicos de forex para scalping.

  • Ichimoku
  • Bandas de Bollinger
  • Heiken Ashi
  • Renko
  • RSI
  • Media m贸vil
  • MACD
  • Pivot points.
  • Soporte y resistencia.
  • Fibonacci

Sin embargo, de todos ellos, el Ichimoku reina como el indicador m谩s utilizado para scalping forex. Algunos dicen que es el mejor indicador de scalping, mientras que otros dicen que no tienen previsto utilizarlo. En otras palabras, la respuesta depende de ti. El trading es muy personal y depende de tu personalidad y tu visi贸n del mercado.

El indicador Renko se utiliza mucho, ya que elimina el 芦ruido禄 de los gr谩ficos de tradingy puede combinarse con los indicadores de bandas de Bollinger y MACD. Este indicador aporta un enfoque m谩s profesional al scalper con la vela Renko, ya que es m谩s visual.

En cuanto a las plataformas deben tener las siguientes caracter铆sticas:

  • Excelente velocidad de ejecuci贸n de 贸rdenes.
  • Funcionalidad de nivel profesional.
  • Comercio intuitivo.
  • Robustez: Capacidad de realizar pruebas retrospectivas de la estrategia de scalping.

Mejores Brokers para Scalpers

No todos los brokers permiten un operativa de scalping. Por lo tanto, debe comprobarse antes de abrir una cuenta real. Tambi茅n debe analizar los diferenciales y las comisiones ofrecidos, ya que la rentabilidad depende de estos datos.

Stop loss y Take profit

Para desarrollar una t茅cnica de scalping rentable, es importante tener en cuenta dos conceptos clave:

  • D贸nde colocar la orden para proteger sus fondos, es decir, establecer un stop loss.
  • D贸nde obtener beneficios si el escenario evoluciona favorablemente, es decir, tomar beneficios.

En las operaciones de scalping, es muy importante reducir las p茅rdidas y obtener beneficios r谩pidamente. Esto se debe a que tan pronto como haya calculado su riesgo y formulado su estrategia, puede perder la oportunidad de tomar una posici贸n y obtener beneficios. Al abrir posiciones con stop loss y take profit preestablecidos, puede obtener un mejor rendimiento incluso en caso de movimientos muy r谩pidos.

Spreads

Los scalpers deben exigir las mejores condiciones de trading, ya que las comisiones de los intermediarios suponen entre el 10% y el 30% de la rentabilidad. Si los diferenciales son demasiado grandes, es muy dif铆cil obtener beneficios a largo plazo. Por lo tanto, es m谩s interesante operar con activos financieros con diferenciales (spreads) m谩s peque帽os, como el EURUSD, el SP500 y el DAX.

Mejores Activos Financieros para Scalping

Puede realizarse en todos los activos financieros. Las categor铆as de instrumentos financieros que pueden utilizarse son las siguientes

  • 脥ndices burs谩tiles
  • Futuros
  • Divisas
  • Materias primas
  • CFDs
  • Criptomonedas

La volatilidad del mercado y una liquidez suficiente son necesarias para optimizar la trading a corto plazo. Por lo tanto, activos como las divisas y los 铆ndices son una buena elecci贸n para operar utilizando t茅cnicas de scalping.

El diferencial t铆pico del 铆ndice burs谩til DAX 40 es de 0,8 puntos en condiciones normales. Estos diferenciales pueden ser interesantes para las estrategias de scalping de 1 minuto del DAX.

Entre las materias primas, el oro (Gold) y el petr贸leo (WTI o Brent) son buenos activos. Otras materias primas son menos atractivas, ya que los diferenciales son demasiado grandes.

El scalping suele estar vinculado a los CFD. 驴Por qu茅? Las razones son las siguientes. Ya hemos mencionado que este tipo de trading persigue peque帽os movimientos en los mercados financieros, 贸rdenes de unos pocos puntos. No merece la pena ganar unos puntos con un n煤mero reducido de lotes, si el resultado de la operaci贸n es en c茅ntimos.

Muy a menudo, los revendedores utilizan un potente apalancamiento para duplicar el valor de un solo punto. Se trata de una estrategia de alto riesgo y, por lo tanto, no es una opci贸n recomendada para operadores principiantes.

scalping

Por lo tanto, el scalping con CFDs le permite:

  • Especular al alza.
  • Especular a la baja.
  • Mediante el uso del apalancamiento, los peque帽os movimientos en los mercados financieros pueden resultar en obtener ganancias significativas, as铆 como en p茅rdidas para el scalper.
  • Ejecuci贸n de 贸rdenes en scalping.
  • Disponer de los mejores diferenciales siempre es positivo, pero la calidad de la ejecuci贸n de las 贸rdenes es igualmente importante para los revendedores. Tener el broker con el mejor spread no sirve de nada si no ejecuta las 贸rdenes o lo hace con demasiada lentitud.

Por lo tanto, es importante que el corredor disponga de varios proveedores de liquidez y pueda ejecutar las 贸rdenes lo antes posible y en las mejores condiciones. Tambi茅n es importante que haya pocas recotizaciones y que las 贸rdenes especulativas puedan enviarse lo antes posible.

Otras Herramientas para Scalping

El scalping tambi茅n puede utilizar asesores expertos y robots de trading para automatizar las 贸rdenes.

Lo mejor es utilizar un simulador de operaciones para asegurarse de que funciona de forma fiable. Las estrategias de scalping ganadoras se desarrollan con el tiempo, por lo que hay que tener paciencia antes de empezar a operar en el mundo real.

驴Cu谩l es la mejor estrategia de scalping?

Cada operador tiene una estrategia de scalping adaptada a sus necesidades. En la mayor铆a de los casos, la mejor estrategia de scalping tanto para traders principiantes como profesionales es una estrategia sencilla.

L贸gicamente, se podr铆a pensar que si existe una estrategia de scalping sencilla que funciona, todo el mundo la conocer铆a y la utilizar铆a. Sin embargo, no lo hacen. Lleva tiempo aprender y probar nuevas estrategias de trading, y no todo el mundo quiere hacerlo.

Estrategias de scalping:

  • Scalping en el DAX.
  • Estrategias de scalping con el indicador Alligator.
  • Scalping con el EURUSD.

Con todo, hay una estrategia de scalping que es ampliamente conocida y ha generado gran inter茅s entre los operadores:

C贸mo hacer Scalping en 1 Minuto

Esta estrategia es un buen punto de partida para los operadores de Forex principiantes. Sin embargo, debe tener en cuenta que necesitar谩 pasar alg煤n tiempo en el mercado para aplicar este sistema. Si usted no tiene tiempo o no puede mantener un ojo en el mercado durante varias horas al d铆a, esta estrategia de scalping en forex de un minuto puede no ser para usted.

La estrategia de scalping de 1 minuto consiste en abrir una posici贸n, ganar unos pips y cerrar la posici贸n del d铆a. Es una de las estrategias de trading m谩s b谩sicas e ingeniosas.

El principal aspecto de este estilo de trading es el volumen; no es raro que los operadores realicen m谩s de 100 operaciones en un d铆a. Por este motivo, es importante elegir un corredor con diferenciales y comisiones m铆nimos.

Hablando de la estrategia en s铆, veamos la eficacia de la estrategia, el tiempo necesario, los indicadores y las sesiones:

  • Validez de los pares de divisas: todos los pares.
  • Duraci贸n: un minuto.
  • Indicadores necesarios Osciladores estoc谩sticos 5, 3, 3 鈥 EMA de 50 periodos 鈥 EMA de 100 periodos.
  • Sesiones recomendadas Londres, Nueva York (alta volatilidad).

Para empezar a operar con esta estrategia, le recomendamos que haga lo siguiente.

  • Compruebe los puntos de entrada, los niveles de stop loss y la gesti贸n del riesgo.
  • Pruebe esta estrategia en una cuenta demo antes de probarla en una cuenta real.
  • Cuando est茅 listo para probar esta estrategia en el mercado real, empiece con una peque帽a cantidad.
  • Sigue persisitiento operando en el mercado hasta que adquieres confianza y puedas parar a vol煤menes mayores.
  • La mayor铆a de la gente pierde por avaricia. Tu, cu铆date de eso, aprender poco a poco, s茅 constante y no quieras hacerte millonario en un d铆a. Eso est谩 bien para gente d茅bil, perderores, no para ti.

Ahora pasemos a las se帽ales de compra y venta de Scalping de 1 minuto.

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Scalping 1 minuto. Se帽al de Compra

  • La EMA de 50 periodos debe estar por encima de la EMA de 100 periodos.
  • En este caso, debe esperar a que el precio vuelva a la EMA.
  • Al mismo tiempo, el oscilador estoc谩stico deber铆a cruzar el nivel 20 desde abajo.

Una vez que se cumplan estas tres condiciones, abra con una orden de compra (lo que com煤nmente se denomina 芦ir en largo禄). Una estrategia muy 煤til en el mercado Forex es la estrategia Ichimoku.

Stop loss

Para mayor seguridad, es importante fijar un stop loss. En este caso, establezca un rango de precios de 2-3 pips, justo por debajo del m铆nimo m谩s reciente.

Take profit

Como la estrategia de scalping de un minuto es a corto plazo, puede esperar un beneficio de 8-12 pips por operaci贸n. Esto significa que la toma de beneficios debe fijarse en aproximadamente 8-12 pips desde el precio de entrada.

Scalping 1 minuto. Se帽al de Venta

La EMA de 50 periodos cae por debajo de la EMA de 100 periodos.
Al igual que con la se帽al de compra, aqu铆 tambi茅n hay que esperar a que el precio vuelva a la EMA.

El estoc谩stico debe cruzar el nivel 80 desde arriba hacia abajo.
Una vez que se cumplen estas condiciones, se puede colocar una orden de venta.

Stop loss

El stop loss debe fijarse 2-3 pips por encima del m谩ximo reciente.

Take profit

Al igual que con las se帽ales de compra, la toma de beneficios debe fijarse en 8-12 pips desde el precio de entrada.

Pros y contras de las Estrategias de Scalping en 1 Minuto

Para determinar si una estrategia de scalping de un minuto es 煤til para su tipo de trading, analicemos los pros y los contras de esta estrategia.

Ventajas

  • Menor exposici贸n al riesgo.
  • Es m谩s f谩cil hacer movimientos peque帽os.
  • Resultados r谩pidos.
  • Alta tasa de 茅xito.
  • Emoci贸n y adrenalina.

Inconvenientes

  • Para ser rentable se necesitan grandes cantidades.
  • Se necesitan buenos reflejos, instinto y habilidades matem谩ticas.
  • Dif铆cil para la mente mantener buen ratio riesgo rentabilidad.
  • Requiere formaci贸n, no apto para noveles.
  • Estr茅s.

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驴Puedo hacer scalping en bolsa?

Cada mercado de valores tiene su idiosincrasia, pero el scalping en cada mercado utiliza los instrumentos m谩s l铆quidos o las comisiones m谩s bajas.

Normalmente, los scalpers operan con mucha frecuencia y ganan unos pocos pips con cada operaci贸n. Por este motivo, la mayor铆a de los revendedores s贸lo revenden en un mercado. En este caso, operar bien no consiste en repartir el riesgo, sino en conocer bien el mercado. Esta es la raz贸n por la que los revendedores operan con divisas normales en lugar de con acciones.

El trading a corto plazo requiere liquidez en el mercado subyacente con la posibilidad de comprar y vender en corto.

No todos los mercados ofrecen esta posibilidad, y los instrumentos m谩s l铆quidos suelen ser, en 煤ltima instancia, los m谩s utilizados para la trading de alta frecuencia.

C贸mo hacer Scalping en 1 Minuto

Cuando realice scalping, tenga en cuenta los siguientes puntos:

  • Durante los periodos de gran impulso y volatilidad, los scalpers deben saber cu谩ndo operar.
  • Identificar niveles clave, soportes y resistencias, y tendencias.
  • Utilice stop losses.
  • Apunte a objetivos de beneficios peque帽os.
  • Seguir una estrategia de trading claramente definida
  • Seguir un plan de trading
  • Elija un broker que permita scalping
  • Gesti贸n de riesgos. El scalping implica riesgo, pero tambi茅n puede ser rentable.
  • Buena psicolog铆a de trading

El scalping no es para principiantes. As铆 que, de nuevo, recomendamos descargar una cuenta demo gratuita y practicar en un entorno sin riesgos para ver si el scalping y sus famosas estrategias de un minuto se adaptan a tu perfil de inversor.

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