El scalping es un estilo de trading en el que se compran y venden activos financieros en cortos periodos de tiempo muy corto –unos pocos segundos– con el objetivo de obtener pequeños beneficios rápidamente. Es una de las formas de operar que crea más oportunidades sobre las fluctuaciones provocadas por la oferta y la demanda.
En esta entrada, te informaremos sobre:
- Los mejores indicadores.
- Activos.
- Métodos y plazos.
- La famosa estrategia de scalping de un minuto.
¿Qué es el Scalping en el Trading?
Muchas personas se preguntan qué es la estrategia scalping. El scalping es una técnica de trading en la que se compran y venden instrumentos financieros en plazos muy cortos. Aunque pudieran parecer pequeños cambios, en la operativa de scalping, los especuladores se conforman con unos pocos puntos en el mercado.
También se denomina trading especulativo y suele realizarse utilizando derivados financieros y un gran apalancamiento. La rentabilidad de cada posición es pequeña en comparación con el riesgo asumido, pero la ventaja reside en el número de posiciones positivas.
Debido a los pequeños movimientos requeridos, los beneficios obtenidos son relativamente pequeños (alrededor de 5 pips), por lo que los scalpers operan con un mayor número de operaciones, en mayores volúmenes y utilizan un mayor apalancamiento que los swing traders.
En las operaciones a muy corto plazo, el operador intenta aprovechar las ligeras fluctuaciones del mercado.
También es el segundo método de trading más rápido, después del trading de alta frecuencia. Dado que el trading de alta frecuencia requiere un costoso equipo profesional y una conexión a Internet ultrarrápida, de los dos métodos de trading, sólo el método de scalping está realmente al alcance de los operadores particulares.
El trading de alta frecuencia es una forma de scalping realizada únicamente por robots que compran y venden activos financieros con frecuencia. Es mucho más especializado que el scalping manual.
Las inversiones a muy corto plazo en el mercado bursátil se realizan muy a menudo con un fuerte apalancamiento para especular con el mercado de divisas y obtener mayores rendimientos.
Contra scalping
Es scalping en la dirección opuesta del mercado. Los «scalpers» que se dedican al «contra-scalping» intentan predecir la próxima tendencia del mercado utilizando indicadores como el RSI para predecir las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
La teoría consiste en captar un movimiento de reacción rápida mediante operaciones de contrapartida cuando el mercado respira o cuando la tendencia se invierte.
Qué significa ser Scalper
Un scalper es un trader cuya operativa inluye el scalping. Los scalpers aprovechan los momentos en que el mercado es más volátil para operar. Algunos operan durante periodos de rango o ajuste, pero su tasa de éxito suele ser menor.
Las mejores sesiones de trading para los especuladores son las de Londres y Nueva York, especialmente las tres primeras horas. Los 10 minutos anteriores y posteriores al cierre de la vela suelen ser oportunos.
Es mejor evitar los días con demasiados anuncios económicos importantes, o al menos recortar posiciones 15 minutos antes y buscar oportunidades 15 minutos después del anuncio económico.
Scalping en Forex
Forex es el mercado financiero más líquido y volátil del mundo.
Para quiénes se preguntan qué tan rentable es el scalping, este apartado resultará de gran interés. Debido a la alta volatilidad de los pares de divisas, los operadores pueden beneficiarse de movimientos de 100-200 pips, mientras que los scalpers no suelen arriesgar más de 10 pips de media y hasta 20 pips en el mercado de divisas. Por lo tanto, el volumen de cada operación debe ser grande y las comisiones deben ser lo más bajas posible.
Los scalpers también son conocidos por ser operadores de Forex muy activos. A menudo utilizan robots de Forex y asesores expertos.
La clave para beneficiarse del scalping es una volatilidad favorable. Por eso, debes elegir pares de divisas con comisiones bajas y una volatilidad bastante alta.
Por ejemplo, operar con la moneda china, el yuan, no es una buena idea, ya que su tipo de cambio no se mueve mucho. Asimismo, ejemplos de pares de divisas difíciles de revender son divisas exóticas como el rublo ruso, el real brasileño, el peso mexicano, el leu rumano, el zloty polaco y la lira turca. Los pares exóticos son muy volátiles, pero no se distribuyen con regularidad, por lo que el riesgo es mucho mayor que con otras divisas. Los movimientos pueden ser muy grandes y, en ocasiones, puede resultar difícil salir de las posiciones con estos pares de divisas.
Si eliges un par de divisas con muy poca volatilidad, es posible que tenga que esperar un poco más a que se mueva el tipo de cambio.
Plazos para Operaciones de Scalping
Por lo general, la mayoría de los scalpers analizan los gráficos en un marco temporal de:
- 1 minuto.
- 5 minutos.
- 15 minutos.
No se puede hacer scalping sin utilizar marcos temporales más pequeños. Deberías probar varios y decidir cuál te conviene más y cuál te resultará más rentable a largo plazo.
El objetivo de beneficios pérdidas también depende del marco temporal utilizado. Cuanto menor sea la unidad de tiempo, menor será el movimiento potencial.
Scalping frente a Swing Trading y Day Trading
Veamos las diferencias entre Scalping, Day Trading y Swing Trading.
Scalping
- Duración de la operativa: Segundos-minutos.
- Riesgo: Elevado.
- Tiempo de trabajo: Media o completa (jornada).
Day Trading
- Duración de la operativa: Minutos-horas.
- Riesgo: Medio.
- Tiempo de trabajo: Horas al día.
Swing Trading
- Duración de la operativa: Semanas-meses.
- Riesgo: Bajo.
- Tiempo de trabajo: Horas a la semana.
Mejores Indicadores para Scalping
El scalping es claramente un tipo de trading basado en los análisis técnicos y la acción del precio. En el scalping de derivados financieros, el análisis fundamental sólo se tiene en cuenta de forma marginal.
Los indicadores técnicos son de uso muy común, pero es posible que no sepas cuáles utilizar para scalping. Veamos algunas opciones posibles.
Entre los diferentes indicadores comerciales suelen encontrarse los osciladores. Estos son algunos indicadores técnicos de forex para scalping.
- Ichimoku
- Bandas de Bollinger
- Heiken Ashi
- Renko
- RSI
- Media móvil
- MACD
- Pivot points.
- Soporte y resistencia.
- Fibonacci
Sin embargo, de todos ellos, el Ichimoku reina como el indicador más utilizado para scalping forex. Algunos dicen que es el mejor indicador de scalping, mientras que otros dicen que no tienen previsto utilizarlo. En otras palabras, la respuesta depende de ti. El trading es muy personal y depende de tu personalidad y tu visión del mercado.
El indicador Renko se utiliza mucho, ya que elimina el «ruido» de los gráficos de tradingy puede combinarse con los indicadores de bandas de Bollinger y MACD. Este indicador aporta un enfoque más profesional al scalper con la vela Renko, ya que es más visual.
En cuanto a las plataformas deben tener las siguientes características:
- Excelente velocidad de ejecución de órdenes.
- Funcionalidad de nivel profesional.
- Comercio intuitivo.
- Robustez: Capacidad de realizar pruebas retrospectivas de la estrategia de scalping.
Mejores Brokers para Scalpers
No todos los brokers permiten un operativa de scalping. Por lo tanto, debe comprobarse antes de abrir una cuenta real. También debe analizar los diferenciales y las comisiones ofrecidos, ya que la rentabilidad depende de estos datos.
Stop loss y Take profit
Para desarrollar una técnica de scalping rentable, es importante tener en cuenta dos conceptos clave:
- Dónde colocar la orden para proteger sus fondos, es decir, establecer un stop loss.
- Dónde obtener beneficios si el escenario evoluciona favorablemente, es decir, tomar beneficios.
En las operaciones de scalping, es muy importante reducir las pérdidas y obtener beneficios rápidamente. Esto se debe a que tan pronto como haya calculado su riesgo y formulado su estrategia, puede perder la oportunidad de tomar una posición y obtener beneficios. Al abrir posiciones con stop loss y take profit preestablecidos, puede obtener un mejor rendimiento incluso en caso de movimientos muy rápidos.
Spreads
Los scalpers deben exigir las mejores condiciones de trading, ya que las comisiones de los intermediarios suponen entre el 10% y el 30% de la rentabilidad. Si los diferenciales son demasiado grandes, es muy difícil obtener beneficios a largo plazo. Por lo tanto, es más interesante operar con activos financieros con diferenciales (spreads) más pequeños, como el EURUSD, el SP500 y el DAX.
Mejores Activos Financieros para Scalping
Puede realizarse en todos los activos financieros. Las categorías de instrumentos financieros que pueden utilizarse son las siguientes
- Índices bursátiles
- Futuros
- Divisas
- Materias primas
- CFDs
- Criptomonedas
La volatilidad del mercado y una liquidez suficiente son necesarias para optimizar la trading a corto plazo. Por lo tanto, activos como las divisas y los índices son una buena elección para operar utilizando técnicas de scalping.
El diferencial típico del índice bursátil DAX 40 es de 0,8 puntos en condiciones normales. Estos diferenciales pueden ser interesantes para las estrategias de scalping de 1 minuto del DAX.
Entre las materias primas, el oro (Gold) y el petróleo (WTI o Brent) son buenos activos. Otras materias primas son menos atractivas, ya que los diferenciales son demasiado grandes.
El scalping suele estar vinculado a los CFD. ¿Por qué? Las razones son las siguientes. Ya hemos mencionado que este tipo de trading persigue pequeños movimientos en los mercados financieros, órdenes de unos pocos puntos. No merece la pena ganar unos puntos con un número reducido de lotes, si el resultado de la operación es en céntimos.
Muy a menudo, los revendedores utilizan un potente apalancamiento para duplicar el valor de un solo punto. Se trata de una estrategia de alto riesgo y, por lo tanto, no es una opción recomendada para operadores principiantes.
Por lo tanto, el scalping con CFDs le permite:
- Especular al alza.
- Especular a la baja.
- Mediante el uso del apalancamiento, los pequeños movimientos en los mercados financieros pueden resultar en obtener ganancias significativas, así como en pérdidas para el scalper.
- Ejecución de órdenes en scalping.
- Disponer de los mejores diferenciales siempre es positivo, pero la calidad de la ejecución de las órdenes es igualmente importante para los revendedores. Tener el broker con el mejor spread no sirve de nada si no ejecuta las órdenes o lo hace con demasiada lentitud.
Por lo tanto, es importante que el corredor disponga de varios proveedores de liquidez y pueda ejecutar las órdenes lo antes posible y en las mejores condiciones. También es importante que haya pocas recotizaciones y que las órdenes especulativas puedan enviarse lo antes posible.
Otras Herramientas para Scalping
El scalping también puede utilizar asesores expertos y robots de trading para automatizar las órdenes.
Lo mejor es utilizar un simulador de operaciones para asegurarse de que funciona de forma fiable. Las estrategias de scalping ganadoras se desarrollan con el tiempo, por lo que hay que tener paciencia antes de empezar a operar en el mundo real.
¿Cuál es la mejor estrategia de scalping?
Cada operador tiene una estrategia de scalping adaptada a sus necesidades. En la mayoría de los casos, la mejor estrategia de scalping tanto para traders principiantes como profesionales es una estrategia sencilla.
Lógicamente, se podría pensar que si existe una estrategia de scalping sencilla que funciona, todo el mundo la conocería y la utilizaría. Sin embargo, no lo hacen. Lleva tiempo aprender y probar nuevas estrategias de trading, y no todo el mundo quiere hacerlo.
Estrategias de scalping:
- Scalping en el DAX.
- Estrategias de scalping con el indicador Alligator.
- Scalping con el EURUSD.
Con todo, hay una estrategia de scalping que es ampliamente conocida y ha generado gran interés entre los operadores:
Cómo hacer Scalping en 1 Minuto
Esta estrategia es un buen punto de partida para los operadores de Forex principiantes. Sin embargo, debe tener en cuenta que necesitará pasar algún tiempo en el mercado para aplicar este sistema. Si usted no tiene tiempo o no puede mantener un ojo en el mercado durante varias horas al día, esta estrategia de scalping en forex de un minuto puede no ser para usted.
La estrategia de scalping de 1 minuto consiste en abrir una posición, ganar unos pips y cerrar la posición del día. Es una de las estrategias de trading más básicas e ingeniosas.
El principal aspecto de este estilo de trading es el volumen; no es raro que los operadores realicen más de 100 operaciones en un día. Por este motivo, es importante elegir un corredor con diferenciales y comisiones mínimos.
Hablando de la estrategia en sí, veamos la eficacia de la estrategia, el tiempo necesario, los indicadores y las sesiones:
- Validez de los pares de divisas: todos los pares.
- Duración: un minuto.
- Indicadores necesarios Osciladores estocásticos 5, 3, 3 – EMA de 50 periodos – EMA de 100 periodos.
- Sesiones recomendadas Londres, Nueva York (alta volatilidad).
Para empezar a operar con esta estrategia, le recomendamos que haga lo siguiente.
- Compruebe los puntos de entrada, los niveles de stop loss y la gestión del riesgo.
- Pruebe esta estrategia en una cuenta demo antes de probarla en una cuenta real.
- Cuando esté listo para probar esta estrategia en el mercado real, empiece con una pequeña cantidad.
- Sigue persisitiento operando en el mercado hasta que adquieres confianza y puedas parar a volúmenes mayores.
- La mayoría de la gente pierde por avaricia. Tu, cuídate de eso, aprender poco a poco, sé constante y no quieras hacerte millonario en un día. Eso está bien para gente débil, perderores, no para ti.
Ahora pasemos a las señales de compra y venta de Scalping de 1 minuto.
Scalping 1 minuto. Señal de Compra
- La EMA de 50 periodos debe estar por encima de la EMA de 100 periodos.
- En este caso, debe esperar a que el precio vuelva a la EMA.
- Al mismo tiempo, el oscilador estocástico debería cruzar el nivel 20 desde abajo.
Una vez que se cumplan estas tres condiciones, abra con una orden de compra (lo que comúnmente se denomina «ir en largo»). Una estrategia muy útil en el mercado Forex es la estrategia Ichimoku.
Stop loss
Para mayor seguridad, es importante fijar un stop loss. En este caso, establezca un rango de precios de 2-3 pips, justo por debajo del mínimo más reciente.
Take profit
Como la estrategia de scalping de un minuto es a corto plazo, puede esperar un beneficio de 8-12 pips por operación. Esto significa que la toma de beneficios debe fijarse en aproximadamente 8-12 pips desde el precio de entrada.
Scalping 1 minuto. Señal de Venta
La EMA de 50 periodos cae por debajo de la EMA de 100 periodos.
Al igual que con la señal de compra, aquí también hay que esperar a que el precio vuelva a la EMA.
El estocástico debe cruzar el nivel 80 desde arriba hacia abajo.
Una vez que se cumplen estas condiciones, se puede colocar una orden de venta.
Stop loss
El stop loss debe fijarse 2-3 pips por encima del máximo reciente.
Take profit
Al igual que con las señales de compra, la toma de beneficios debe fijarse en 8-12 pips desde el precio de entrada.
Pros y contras de las Estrategias de Scalping en 1 Minuto
Para determinar si una estrategia de scalping de un minuto es útil para su tipo de trading, analicemos los pros y los contras de esta estrategia.
Ventajas
- Menor exposición al riesgo.
- Es más fácil hacer movimientos pequeños.
- Resultados rápidos.
- Alta tasa de éxito.
- Emoción y adrenalina.
Inconvenientes
- Para ser rentable se necesitan grandes cantidades.
- Se necesitan buenos reflejos, instinto y habilidades matemáticas.
- Difícil para la mente mantener buen ratio riesgo rentabilidad.
- Requiere formación, no apto para noveles.
- Estrés.
¿Puedo hacer scalping en bolsa?
Cada mercado de valores tiene su idiosincrasia, pero el scalping en cada mercado utiliza los instrumentos más líquidos o las comisiones más bajas.
Normalmente, los scalpers operan con mucha frecuencia y ganan unos pocos pips con cada operación. Por este motivo, la mayoría de los revendedores sólo revenden en un mercado. En este caso, operar bien no consiste en repartir el riesgo, sino en conocer bien el mercado. Esta es la razón por la que los revendedores operan con divisas normales en lugar de con acciones.
El trading a corto plazo requiere liquidez en el mercado subyacente con la posibilidad de comprar y vender en corto.
No todos los mercados ofrecen esta posibilidad, y los instrumentos más líquidos suelen ser, en última instancia, los más utilizados para la trading de alta frecuencia.
Cómo hacer Scalping en 1 Minuto
Cuando realice scalping, tenga en cuenta los siguientes puntos:
- Durante los periodos de gran impulso y volatilidad, los scalpers deben saber cuándo operar.
- Identificar niveles clave, soportes y resistencias, y tendencias.
- Utilice stop losses.
- Apunte a objetivos de beneficios pequeños.
- Seguir una estrategia de trading claramente definida
- Seguir un plan de trading
- Elija un broker que permita scalping
- Gestión de riesgos. El scalping implica riesgo, pero también puede ser rentable.
- Buena psicología de trading
El scalping no es para principiantes. Así que, de nuevo, recomendamos descargar una cuenta demo gratuita y practicar en un entorno sin riesgos para ver si el scalping y sus famosas estrategias de un minuto se adaptan a tu perfil de inversor.