Euro Rublo: 驴Merece la pena invertir en el par EUR/RUB?

Escrito por TradingPlan

El camino del trader consistente.

Muchas personas miran el Euro Rublo como pareja de divisas para invertir. Sin embargo, la situaci贸n actual les hace preguntarse si es una buena coyuntura para las oportunidades de inversi贸n.

La renta variable rusa se incluye en algunas de nuestras carteras debido a su potencial. Por eso, te invitamos a quedarte si quieres descubrir c贸mo seguir la evoluci贸n de esta divisa, el rublo ruso.

Potencial del Euro Rublo (EUR/RUB)

La renta variable rusa se incluye en algunas de nuestras carteras modelo debido a su interesante potencial.

Sin embargo, le hemos dado una ponderaci贸n del 5% debido al riesgo que entra帽a esta apuesta. Parte del atractivo de la renta variable rusa reside en la divisa rublo.

En el par Euro Rublo, el rublo est谩 infravalorado frente al euro en torno al 11%.

La econom铆a rusa, que representa casi el 10% del PIB y el 46% de las exportaciones, depende en gran medida de los hidrocarburos, lo que constituye un importante motor de la evoluci贸n del rublo, en el par Euro Rublo.

La moneda rusa se vio muy afectada por los bajos precios del petr贸leo y la guerra de Ucrania, depreci谩ndose m谩s de un 17% el a帽o pasado.

Creemos que esta penalizaci贸n ha hecho que la divisa sea m谩s atractiva ahora que los precios del petr贸leo se han recuperado un poco. Pero, 驴c贸mo se puede controlar la actuaci贸n de Rusia?

euro rublo

Herramientas Euro Rublo: 驴cu谩nto vale un Rublo en Euros?

Una de las herramientas a su disposici贸n es el Conversor de divisas.

  • Con 茅l, puede seguir el valor del par聽 Euro Rublo y saber casi en tiempo real cu谩nto vale su inversi贸n en acciones rusas en euros u otras divisas.
  • Tambi茅n puede ver su historia en t茅rminos de su cambio en el par Euro Rublo durante el per铆odo de tiempo m谩s corto o m谩s largo.

El Rublo

Hist贸ricamente, el rublo es la moneda oficial de la Federaci贸n Rusa. Sus or铆genes se remontan a 1704, cuando Pedro el Grande unific贸 la moneda en 28 gramos de plata.

Sin embargo, no fue hasta el reinado del zar Nicol谩s I cuando el rublo se convirti贸 en unidad monetaria y medio de pago.

Desde entonces, la moneda ha pasado por diversas fases, pero no fue hasta 1917 cuando perdi贸 su valor debido a la Revoluci贸n Rusa. Otros redise帽os monetarios se vieron forzados durante la desintegraci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, a la que siguieron momentos convulsos para el par Euro Rublo.

El Euro

El euro, por su parte, es una de las monedas m谩s fuertes del mercado; se lanz贸 en los a帽os 90, pero no entr贸 en circulaci贸n hasta 2002.

Lo utilizan las instituciones europeas y en la mayor铆a de los Estados miembros de la UE. Para conocer la situaci贸n del valor del cruce entre ambas monedas, lo m谩s inmediato es acceder a lo valores de cambio Euro Rublo.

euro rublo

El Valor del Euro Rublo

El valor del rublo se ha desplomado debido a las sanciones impuestas a Rusia a ra铆z del conflicto en Europa del Este. En este contexto, acerca del Euro Rublo, muchos operadores e inversores se preguntan c贸mo pueden invertir en Rusia y beneficiarse de la ca铆da del rublo en el mercado de divisas negociando cruces entre el Euro Rublo y el Rublo D贸lar. Intentaremos responder a esta pregunta y a otras m谩s.

En 2020, el a帽o de la pandemia de Covid-19, la econom铆a rusa se contrajo bruscamente por primera vez en 11 a帽os; 2021 mostr贸 signos de recuperaci贸n con un crecimiento ligeramente superior al 4%.

Los analistas predijeron que as铆 ser铆a en 2022, pero el estallido del conflicto en Europa del Este y la imposici贸n de sanciones por parte de los principales pa铆ses occidentales han provocado un fuerte descenso de los principales indicadores macroecon贸micos de Rusia S贸lo en los tres primeros d铆as de marzo, el rublo cay贸 un 30% al aumentar el temor a un impago de la deuda. Con un reflejo directo en el par Euro Rublo.

Con vencimiento en 2023 Los bonos rusos alcanzaron ese d铆a tipos superiores al 60%. Por eso, en esta secci贸n, analizamos:

  • C贸mo obtener exposici贸n a trav茅s de fondos cotizados (ETF)
  • C贸mo invertir en el rublo ruso
  • El impacto del banco central en la divisa.

La Econom铆a Rusa

La econom铆a rusa vivi贸 uno de los periodos de mayor auge del mundo entre 2000 y 2012. El producto interior bruto (PIB), que representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un pa铆s, creci贸 un 83%.

Este r谩pido crecimiento se debi贸 principalmente a los altos precios de la energ铆a, el aumento de las exportaciones de armas y el incremento de la inversi贸n extranjera directa.

En 2013, sin embargo, todo empez贸 a torcerse. Al hundirse la econom铆a rusa, el rublo cay贸 m谩s de un 250% frente al d贸lar estadounidense. Incluso despu茅s de que el Banco Central ruso interviniera para impulsar la econom铆a, la confianza de los inversores sigui贸 disminuyendo.

El rublo nunca ha recuperado su fuerza anterior, y es probable que acontecimientos recientes como la pandemia de Covid-19 dificulten un cambio de tendencia.

En relaci贸n al Euro Rublo, el lunes 28 de febrero, el rublo empez贸 a cotizar a 83 por d贸lar; el jueves 3 de marzo, super贸 los 115 por d贸lar. Lo mismo ocurri贸 con el cruce euro d贸lar, que pas贸 de 93 rublos por euro en el par Euro Rublo el lunes a m谩s de 120 el jueves 3 de marzo.

Y ello a pesar de que el Banco Central ruso elev贸 su tipo de inter茅s de referencia del 9,5% al 20% para frenar la sangr铆a. Tambi茅n se tomaron medidas para cerrar temporalmente el mercado de valores y controlar el capital extranjero.

驴Por qu茅 Invertir en el Euro Rublo?

En el pasado, una de las razones por las que los inversores han querido aprender a invertir en Rusia han sido los abundantes recursos naturales del pa铆s. Esto se refleja en la cotizaci贸n de su moneda y en el par Euro Rublo. Seg煤n la Administraci贸n de Informaci贸n Energ茅tica de Estados Unidos (EIA), Rusia era uno de los principales productores mundiales de petr贸leo y el segundo de gas natural.

Cuando la econom铆a empez贸 a recuperarse tras la pandemia, los precios de las materias primas subieron y las perspectivas de la econom铆a rusa mejoraron. Sin embargo, ahora el cr茅dito ha ca铆do en picado, como demuestran las agencias de calificaci贸n que han rebajado los bonos del Estado ruso a la categor铆a de basura.

Invertir en Euro Rublo, en Acciones y en ETF

Antes de hablar de c贸mo invertir en Euro Rublo, debes tener en cuenta que se trata de una inversi贸n de alto riesgo y que debes conocer tu propio nivel de aversi贸n al riesgo.

Entre ellas figuran empresas como Gazprom, Lukoil y Yandex NV. De hecho, Gazprom PJSC es la mayor empresa cotizada de gas natural del mundo por volumen de negocio, a pesar de ser en gran parte de propiedad estatal.

La dificultad de invertir en renta variable rusa es que se necesita tiempo para investigar todas las empresas. Muchas de las grandes empresas pertenecer谩n al sector de los recursos naturales, lo que requiere un an谩lisis m谩s detallado de las perspectivas fundamentales del sector.

Por este motivo, cada vez m谩s inversores buscan los mejores ETF de Rusia en lugar de invertir en acciones rusas.

euro rublo

驴Qu茅 son los ETF? Los fondos cotizados (ETF) son productos de inversi贸n basados en el concepto de inversi贸n agrupada. B谩sicamente, los ETF son fondos cuyo objetivo es seguir la evoluci贸n de un 铆ndice, una materia prima o una regi贸n determinados.

Pero, 驴qu茅 es exactamente el ETF iShares MSCI Russia? 驴Y por qu茅 es un medio popular para que los inversores institucionales se expongan a Rusia?

Negociaci贸n del ETF iShares MSCI Russia

iShares es uno de los mayores proveedores mundiales de ETF, con m谩s de 800 fondos cotizados en todo el mundo. El fondo est谩 gestionado por BlackRock, uno de los mayores gestores de activos del mundo.

El objetivo del fondo es 芦seguir la rentabilidad de un 铆ndice compuesto por valores de renta variable rusos禄. Esto ofrece a los inversores un amplio acceso al mercado burs谩til ruso.

Se debe ser consciente de lo vol谩til que era el mercado de valores ruso antes de 2016, con un descenso constante desde 2010 hasta enero de 2016.

La crisis financiera en Rusia de 2014 a 2016 fue causada por la fuerte devaluaci贸n del rublo ruso: la ca铆da de los precios del petr贸leo en 2014 y las sanciones econ贸micas contra Rusia tras su anexi贸n de Crimea da帽aron la econom铆a durante este periodo.

Sin embargo, un importante punto de inflexi贸n en la econom铆a se produjo gracias a la intervenci贸n de los bancos centrales en ese momento. Esto hizo que la bolsa rusa volviera a crecer y aumentara la actividad econ贸mica y la inversi贸n extranjera desde 2016 hasta marzo de 2020, cuando comenz贸 la pandemia de Covid-19.

En 2021, el mercado empez贸 a recuperarse, pero el conflicto en Europa del Este hizo que los precios de todos los mercados rusos cayeran en picado.

Los inversores pueden operar con el ETF iShares MSCI o utilizarlo como base para buscar las mayores empresas rusas en las que invertir.

La tendencia bajista es clara. La media m贸vil exponencial se movi贸 a la baja, lo que indica una tendencia bajista.

En este caso, la media m贸vil exponencial de 20 periodos, la media m贸vil exponencial de 50 periodosy la media m贸vil exponencial de 100 periodos se mueven a la baja. Confirmando as铆 la tendencia bajista.

Invertir en Rusia con en el par Euro Rublo

Otra forma de hacerse una idea de las perspectivas de la econom铆a rusa es operar con el par Euro Rublo. Sin embargo, antes de invertir en el rublo, debes tener en cuenta que el rendimiento de una divisa est谩 estrechamente relacionado con la econom铆a del pa铆s.

Si la econom铆a va bien, los inversores encontrar谩n atractiva la moneda y, por tanto, su valor subir谩; por el contrario, si la econom铆a no va bien, la moneda perder谩 atractivo y bajar谩.

Esto es evidente en la situaci贸n actual, como puede comprobarse observando la evoluci贸n del Euro Rublo durante la pasada crisis financiera rusa, cuando el Banco Central ruso fij贸 los tipos de inter茅s en el 10% del rublo en enero de 2017. Entre 2015 y 2017, el rublo ruso se apreci贸 frente al d贸lar estadounidense.

El d贸lar estadounidense frente al rublo ruso (USDRUB), experiment贸 un descenso sostenido de 2015 a 2017, lo que significa que el d贸lar estadounidense se debilit贸 mientras que el rublo ruso se fortaleci贸.

euro rublo

El precio del USDRUB subir铆a en marzo de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia de Covid-19. Posteriormente, se observar铆a una tendencia lateral, con una fuerte subida de precios cuando comenz贸 el conflicto en Europa del Este.

驴Y el Euro Rublo? Tendencia del Euro Rublo. En el hist贸rico se muestra que el precio del Euro Rublo se ha movido de forma similar al USDRUB, cayendo entre 2015 y 2017 y subiendo debido a Covid-19. En los meses siguientes, debido a los conflictos en Europa del Este, los precios se curvan antes de una subida vertical.

驴Cu谩ndo invertir en Euro Rublo?

Uno de los mayores retos para muchos operadores principiantes es saber cu谩ndo operar y cu谩ndo no. Aqu铆 es donde las herramientas de an谩lisis t茅cnico para los pares de divisas como el Euro Rublo pueden ayudar.

  • Los patrones de acci贸n del precio.
  • Y los indicadores t茅cnicos pueden ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de inflexi贸n en el mercado.

Sin embargo, acertar en el an谩lisis t茅cnico requiere habilidad y tiempo para desarrollarlo. En TradingPlan te hemos hablado de varias plataformas que ofrecen una soluci贸n potencial para encontrar ideas de trading viables en miles de instrumentos financieros diferentes a trav茅s de sus indicadores y herramientas de graficaje para trading. Hablamos de plataformas como TradingView y NinjaTrader.

隆Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)